金利上昇や急激なインフレへの景気後退懸念により、米国市場では株価が続落。S&P500種株価指数は2020年11月以来、約2年ぶりの安値を更新している。不安定な世界経済の情勢について、個人投資家・投資系YouTuberの森口亮氏は「過去の金融危機並みの大きな株価下落も想定しておく必要がある」と述べる。それでは、最悪シナリオの場合、どこまで想定しておくべきなのか。森口氏が解説する。
【表】「高配当・好優待が期待できる銘柄」&「長期安定成長に期待できる銘柄」21選
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まずは気になるニュースを紹介しましょう。2022年9月23日の「Bloomberg」に、以下のようなことが報じられています。
・株や債券から現金に変える動きが急速に進んでおり、特に国債からの資金流出は1920年以来の高水準にある
・投資家のセンチメント(感情)が2008年の金融危機以来で最悪になっていることに「疑いの余地はない」
つまり、投資家たちがここ10数年においても“最も弱気な状況”にあるということです。先のことを見通すのは簡単ではありませんが、このような状況においては、金融危機並みの大きな株価の下落を想定しておくことが、リスク管理として重要です。
今回は、過去のアメリカ市場において「金融危機」と呼ばれた3つの下落局面を参考に、S&P500種株価指数(S&P500)における下落率と下落期間の目安を探ってみましょう。そして、現在の下落局面がいつまで続く可能性があるのか、どの程度まで株価が下がる可能性があるのか、過去の事例をもとに考えていきます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/bf8f3eff95d48fdb0ae3ca7b93280077526ae558
https://tshop.r10s.jp/bookfan/cabinet/00940/bk4478112568.jpg?fitin=720%3A720 永続的な安寧を求めるのにボラティリティーが大きい資産に突っ込むのか
0243番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ブーイモ MMde-9B5+)2022/09/30(金) 12:14:40.23ID:eZ8iPsIuM
vixまだ30くらいでしょ?まだまだだよねえ、クライマックスは。
0245番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 2f4e-H4p2)2022/09/30(金) 12:17:01.19ID:AeptM+m80
どう見てもまだまだ落ちるもんな
0246番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ブーイモ MMde-9B5+)2022/09/30(金) 12:17:22.78ID:eZ8iPsIuM
名目金利もそうだが、実質金利も見とけよ?
株と国債の金利天秤にかけるのは当然で、インフレヘッジも当然と考えるなら、見る金利は名目金利か期待インフレ率(どっちか見れば同じ事だけど)だからな。
おそらく為替もそうだぞ?介入で止まった訳じゃない、実質金利の伸びが鈍化してるからな。
0247番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 6b3a-IXMM)2022/09/30(金) 12:19:02.33ID:HM0tz36O0
まだ利上げするって言ってるのに底のわけねえだろ
0248番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ブーイモ MMde-9B5+)2022/09/30(金) 12:19:19.67ID:eZ8iPsIuM
株安になったら仕方なく債券買うから金利落ちるんじゃねー?そうただのインフレが止まる訳でもないから、また商品上がるかも、特に金とか。
あとはスイスフランや日本円も少し上がると思う。
(100円切るーとかじゃないよ?)
0249番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ブーイモ MMde-9B5+)2022/09/30(金) 12:20:39.09ID:eZ8iPsIuM
FRBからしたら雇用が悪化して賃金が下降トレンドになるまで手を緩められない。
そのためには株安は必要条件でしかないからな。
0250番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ブーイモ MMde-9B5+)2022/09/30(金) 12:21:27.95ID:eZ8iPsIuM
>>246
名目金利かじゃねーわ実質金利か、だわ。 0251番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ブーイモ MMde-9B5+)2022/09/30(金) 12:23:31.68ID:eZ8iPsIuM
逆に少し消化すれば、収まるタイミングでもあるタイミングでの介入をしたとすれば、なかなかの人が財務省には居るようにも思うわ。
>>208
https://i.imgur.com/ezUBPKq.png
よっしゃ!!
1970-1980年代のオイルショックの時に
政策金利を20%近くまで上げまくった
鬼神ボルカー議長の精神や!!!
1979年の第二次石油危機、すなわち中東情勢の緊迫化を背景とする
原油価格急騰を受け、米国ではインフレが急伸。
消費者物価指数(CPI)が80年3月には前年同月比14.8%まで上昇した。
そこで、1979年8月にFRB議長に就任したボルカー氏は「新金融調節方式」を打ち出し
マネーストック(=金融部門から経済全体に供給されている通貨の総量)の伸びを抑制する政策を採用。
また、政策金利を20%に引き上げるなど金融引き締めを敢行し、インフレを鎮圧した。
ボルカー議長の側近として活躍したステファン・H・アキシルロッド氏は著書の中で
「それ(=新金融調整方式)はインフレを大幅に削減し、それをコントロール下におき
そうすることで、大きな損傷を受けたFRBの威信を回復することを意図するものであった」と回想する
(「アメリカ連邦準備制度の内幕」一灯舎、2010年)。
https://blogs.ricoh.co.jp/RISB/inout_economy/post_765.html 0253番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 9222-Ssbn)2022/09/30(金) 12:38:04.99ID:f56IqCWk0
円高&株安が同時期にくるってあり得るの?
お前もレバナス民になれ杏寿郎!
貧乏人になってしまうぞ!
0255番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 1e05-g92l)2022/09/30(金) 12:41:21.69ID:QqoUEkOh0
>>59
リーマンに限らず一年半は下がる
そこから急激に戻すか横ばいが続くかはわからん 0256番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 1e56-toBK)2022/09/30(金) 12:42:47.85ID:bErDRDuq0
QTで投資資金引き上げ
借りた金かえさなきゃならないターン
0257番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW f33a-VHG7)2022/09/30(金) 12:50:50.70ID:8CReQw7c0
まだまだこれからよ
ひたすらナンピンすれば勝てんぞ!
0258番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 7f19-YKQ/)2022/09/30(金) 12:59:11.55ID:Jtlr2lKA0
来年リセッションだから入口だぞ
0259番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 12bd-YqyZ)2022/09/30(金) 13:00:24.33ID:2Rnv6NyX0
株を買う金をくれ
0261番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 1651-jrZA)2022/09/30(金) 13:01:52.46ID:LO1qMX9Q0
0262番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ d60d-HX3P)2022/09/30(金) 13:04:57.81ID:PADZjruK0
0264番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 928c-s2hV)2022/09/30(金) 13:05:57.37ID:OxQQ9edj0
>>73
日本に攻撃してもアメリカノーダメなのに日本攻撃するわけ無いやんw
今の世の中だと大陸間弾道ミサイルも潜水艦からのミサイルアタックもあるのに 円もまた1ドル130円ぐらいまでは戻るだろ
その時がチャンス
今までは1ドル100円から120円をウロウロだったが、これからは130円から150円をウロウロするようになるんだろうが
>>75
S&P500もピークの6割が底ぐらいに思っておけばいい
4700の6割だから2820
3000以下になれば全力 来年は世界的に景気が失速するんでしょ
株より国債じゃね
アメリカの
>>260
財源もないのに利上げした翌日に大幅減税を発表しちゃったお国が怪しいですね
その理由も「就任早々にリセッションしたと言われるのだけは嫌なの私」
年内にはドイツさんのCPI 10.9%を軽く越えると思う SP500は3200がボトムだろ
今がまだまだ高すぎる
昨日あげたぶん戻したどころか大幅にマイナス突き抜けてったわ
カーニバル決算発表しない
何かあるのでは?って勘ぐられてる
0273番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウウー Sa43-WHUN)2022/09/30(金) 14:16:20.02ID:imtZrtLva
10月の決算ラッシュ絶対ヤバいだろ…
0274番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 12bf-kW9b)2022/09/30(金) 14:16:25.46ID:aHJxLsX30
何で上げてる時はFRBに逆らうなと上から目線だったのに
FRBに逆らって拾おうとするんだ?
こっからリセッション円高来てバリアゆーとるアホどもが更に薙ぎ払われるわけやね😂
0277番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウウー Sa43-u8vP)2022/09/30(金) 14:56:13.25ID:I0P1rJ9Sa
前にヤバいと騒がれたドイツ銀行さんは大丈夫なの?
0279番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW b3d2-xeQJ)2022/09/30(金) 16:04:56.57ID:4YmQxdsT0
>>38
毎月20万労働で稼げれば逆fire出来るんよ 0280番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW b3d2-xeQJ)2022/09/30(金) 16:06:29.70ID:4YmQxdsT0
世界中で火種になりそうなもの全部一回燃やそうや
広大集団とかドイツ銀行だったり
0281番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (スッップ Sd32-9B5+)2022/09/30(金) 16:10:23.28ID:cJxJ+Y8Ad
スシロー株主が決闘を始める
スレ立ててくれ
ttps://i.imgur.com/iYbUrOj.png
ttps://i.imgur.com/TEgSV0R.png
ttps://i.imgur.com/2Nidkwb.png
0282番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 328a-r4yT)2022/09/30(金) 17:20:56.06ID:5G5k7fqb0
つうかiPhone売れてなさすぎ
いよいよアップルの終わりの始まりだろ?
0283番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW b3d2-dMbK)2022/09/30(金) 21:13:20.90ID:6ftszN3X0
リセッションはこれからだよ 株はいずれにせよ巻き込まれる(´・ω・`)
0285番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 5faf-mIyF)2022/09/30(金) 23:20:37.48ID:AS6wcwSE0
PCE物価総合6.2%コア4.9%ってインフレ続いてんのに
株価反応してないけど何で?
0286番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 17d2-Yl3J)2022/09/30(金) 23:23:31.83ID:skmDa03T0
0288番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW f3d2-7fmZ)2022/10/01(土) 05:51:42.28ID:7O3WwWgp0
コロナ底まで行くかな
さすがに行かないかー笑
早く損切り出来る事が成功率を上げるって身をもって分かったわ
そろそろデカイのがくるな
総員衝撃に備えろ('A`)
0291番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ b302-fdfr)2022/10/01(土) 09:56:42.66ID:OAWyEaYd0
>>286
その言葉って馬鹿には理解できない概念なの?