「分散投資してる個人投資家、全員バカですw」資産100億ドルの超一流投資家が断言 [298194473]
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ドラッケンミラー氏、個人投資家の投資スタイルを酷評
https://www.globalmacroresearch.org/jp/archives/25674
氏がやり玉に挙げるのが、いわゆる分散投資である。
金融庁の金融ガイドには次のように書かれている。
「資金を１つの資産に集中しないで、複数の種類に分散して投資すれば、リスクが分散され、リターンの安定度が増す効果があります」
一方で正真正銘の投資のプロであるドラッケンミラー氏は、分散投資について次のように語っている。
「わたしの投資スタイルはビジネススクールで教えられているものとは正反対だ。
彼らは分散投資をすれば、集中投資をするよりリスクが低くなると言う。それが正しいとはまったく思わない」
ジョージ・ソロス氏のもとで働いていたドラッケンミラー氏によれば、彼がソロス氏から学んだ一番重要なことはそれだと言う。
彼はこう続ける。
「わたしがジョージ・ソロスから学んだことをよく聞かれるが、わたしがあそこで働き始めたとき、わたしは日本円やドイツマルクが何に左右されて動くのかなどを学ぶのだろうと思っていた。
だがそれは違った。わたしが学んだのは、ポジションの規模を適切な大きさにすることが成功の70%から80%を決めるということだ」
「投資とは自分が正しいか間違っているかではなく、自分が正しいときにいくら儲け、間違った時にいくら失うかなのだ」
有名なのは1992年のポンド危機の逸話だろう。
ジョージ・ソロス氏はポンド危機におけるポンド空売りで「イングランド銀行を潰した男」として有名だが、実はこの空売りは当時ファンドを率いていたドラッケンミラー氏のポジションである。
だがポジションの規模を変えたのがソロス氏だった。
ポンド空売りのアイデアに自信があったドラッケンミラー氏は、10億ドル分のポンド空売りを行なっていた。
それを見てソロス氏はこう言った。「それでポジションのつもりか？」
ドラッケンミラー氏はそこから利益を出すべき時に大きく利益を出すことの大切さを学んだ。その利益は別のポジションで出した損失を補ってくれる。
彼の方針は、「多くの卵を多くのカゴに分けて入れる」ではなく、「すべての卵を1つのカゴに入れ、その1つのカゴを注意深く見守る」である。
最高のアイデアに全額賭けられる時に、それよりも分が悪いアイデアに投資しなければならない理由があるだろうか？
それがドラッケンミラー氏の投資哲学である。 証券会社にいいようにされてるイメージ
とりあえず何度も取引させればオッケーなんだし、いい口実よな 天才なら己が天才って自覚ぐらい持ってほしい
凡人の他人にそれを求めるな 一般人ならインデックスファンドにちまちま積み立てていけばいい S&P500が上がり続けると思ってるからレバ3倍に全力してる もちろん好きにすりゃいいが
俺はそうだ、と言ってるだけの話 キャシーウッド「損失は客のお金を突っ込んでナンピンしまくればいいのです」 別に100点取りたい訳じゃなくて、赤点とらないのが目的だから。 １００億ドル持ってまだ投資とか言ってるやつのが馬鹿じゃね？ 情報弱者が死ぬだけのギャンブル、それが株
分散とか集中とか関係無い 才能と胆力あるやつは個別集中すればええ
馬鹿なりの戦略が徹底した分散投資なんだから、馬鹿のくせに天才だと勘違いしてる奴よりよっぽど賢明だと思うけどね 分散投資と言いつつ、さいきんYouTuberに感化されて投資始めたヤツは、現金と株式インデックスしか持ってないからな
スタグフレーションの影響をもろに受けるポジション １日１００万使っても死ぬまで使い切れない金を持って投資wわらわらわら
他にすることないの？ 分散したつもりで前々日そうなって無いことはよく見るな そりゃ専業だから~その1つのカゴを注意深く見守る
事も出来るんだろ >>1
知らなかったのかい？
バカでも勝てる投資法
それが分散投資だよ
多くの素人投資家は投資にそれほど時間をかけられるわけではないし
元々天才的な才能もないしね
それでも勝たなきゃいけないんだよ
だから分散投資なのさ もう絶対下がるって分かってるのに「売っちゃ駄目」「ドルコスト平均」とか馬鹿じゃ無いのかなって思う
売ってからまた買ったほうが儲かるのに
いい鴨やん >>7
?????
個人投資家なのにショートで良くないか
俺が今まで一番儲けたのはリーマンショックの時
次が東日本大震災の時だわ 自分が天才だと言うほどの天才なんだから、馬鹿どもに分散投資されたら困るんだろう
集中投資させて養分にするためにこう言ってるだけ >>24
若けりゃそれでええやろ
他に何買う？
金はちょっとつまんでるが金利産まないし万人に勧めがたい ／⌒ヽ
く/･゜ ⌒ヽ
| 3 (∪￣]
く､･。 (∩￣]
とするとラクオリア一本かー。 しっかり調査する事によってリスクを排除した集中投資が可能になるので分散投資の必要はないって井村が言ってた
https://youtu.be/I5UBlTgLsV8 ＞イケる（主観）と思ったときには全掛けしろ！
ただのギャンブラーじゃねーか ウォーレンバフェットやグレアムも分散投資は得意としてないからな
何を勘違いしたのかウォーレンバフェット＝分散投資と勘違いしてる奴いるよな 銘柄選びなんかやってられんサラリーマンなら投信積立が正解でしょ
SP500やオルカンにしとけば買う時期が良いか悪いかだけでとんでもない銘柄掴んだ時のリスクが無いし 「どの銘柄が上がるのか分からない」
「いつ上がるのか分からない」
「どのくらい投資すればいいのか分からない」
こういう人は脳死で分散投資して積み立てておくのが正解で、
逆に「どれを買えば良いか分かる」「いつ買えば良いかわかる」「どのくらい買えば良いか分かる」天才なら分散投資してる方がバカってだけだろ 円だけで持ってるのは不安だから、分散してるだけで儲けようとは思ってない
まぁさすがに円安になったので、外貨ちょっと崩して70万くらいの寝具買っちゃったけど それは投資じゃなく投機いや仕手だろ
仕手なら一点集中の大量買いもしくは大量売りだからな ソロスやこの人は市場の歪みを見つけてブチ込んでる印象だな >>12
次に入場した時に大きく勝て、って話でしょ？ イケると思ったときには全振りして負け分を補え！
って
その「イケる」の客観的根拠は何も説明されてないし
素人にこんなん教えて潰す気なんか >>44
これ
プロの真似するのはガチの富裕層だけで良い
現金株式債券コモディティの割合位は一般人も考えた方が良いが >>47
何度か億り人のトレード見たことあるけどチャンスにガッツリ賭けてサクっと稼いでく人ばっかやな >>36
みんな数字で判断できない
プロですら読み切れないのに素人が自分の直感を信じて集中投資しちゃう
だから素人はカモなんだよ >>49
負けた時にも「イケる！」と思って投資してたんだろうから
他人が話を聞いてもあまり参考にはならないと思う 目利きが出来ればそうすりゃいいしそれが出来ないから分散するんだろ
そもそもジャンルが違う ジム・ロジャースだかウォーレン・バフェットの助言を
バカ呼ばわりするなんてバカなの？ >>37
「金は金利を産まないからダメ」ってロジックは、たまに聞くがよく考えると意味が分からない
最終的に儲かれば、インカムゲインだろうとキャピタルゲインだろうと違いはないだろ？
だいいち、「金利がつく」ってのは「インフレに弱い」ってことでもある >>41
バフェットはコロナの底で日本商社株を爆買いしてたな
さすが、と言いたいところだが
コモディティそのものを買ったほうがさらに儲かっていた 才能あるんならビットコインFXの荒波で儲ければいいで 現代ポートフォリオ理論も知らんのか
たとえハイリスクローリターンの銘柄があったとしても、ポートフォリオに組み込むことでリスク調整後リターンは向上するんだぞ 結局失敗して大損こいてからじゃないとそれが失敗だったのかどうかはわからんのの バフェットは分散投資でなくてアメリカ信者
ここ数十年のアメリカの成長にほぼ完璧に乗って大金持ちになった
分散どころか真逆のアメリカ全ツッパ 自分が選んだ銘柄が確実に安泰で値上がりする保証など無いからな
投資は余剰資金で、と言われてるし、今現在必要な金銭以外の範囲ではやってるが
「老後もうちょっと余裕ある生活したい」という期待で投資してる奴が多いだろ
ということは、本当の意味での余剰資金なのかっていう
今現在必要な金銭以外の「余剰資金」全部突っ込んだ株やファンドがコケたらさすがにキツい
庶民は結局分散投資が無難 >>43
ここ40年ばかりは積立投資が正解だったが
1960-1980年代の二十年間は、株式買ってても平均リターンは0％
いっぽうで金や原油を握ってたら4倍前後になった
真に分散投資をするなら株だけってのは危険で不十分 >>56
ジムロジャーズは「分散投資してるやつバカ」派だよな
「ちなみに、『投資は分散すべき』という言葉が投資の常識として語られるが、分散したら大金を手にすることはできない。
1970年に1次産品に投資し1980年にそれを売って日本株を買う。
そして1990年に日本株からテクノロジー関連株に買い替えて2000年に売ったのなら、あなたは今ごろ大富豪だ。
これとは逆に、あらゆる株式や商品に分散投資をしていたら、まったく儲からなかっただろう」
「株式であれ債券であれ、あなたがどんな知識を持っているかによって投資すべき商品は変わる。
株式が何たるかを知らずに株式を持つべきではないし、債券の仕組みを理解せずに債券に投資をしてはならない。
もし不動産が大好きで、いつも見て回っているような人であれば、全資産を不動産に投入しよう。
そうした人が『分散投資にするとリスクが低い』という言葉を信じて、詳しくない株式にも投資をするのは間違いだ」 一番儲けられる手段を選ばなくても良い
２番で良いじゃない。人間だもの 多分日本の庶民は、資格手当のために勉強したり
何でもいいから副業で増やしたり
そもそもの収入を増やして、支出を減らすのが最重要だぞ
独身ならこどおじこそが最強戦術 大儲け×
インフレヘッジ◯
分散≠指数ETF
なにが上がるかわからないから←買うな
上がると思ったやつだけ買え まだ少額での資産形成してる時期に分散投資はアホだと思う
リスク取って集中投資しないといつまでも小金持ちになれない 底辺の集まりだと思ってたのにまともなやつ多いんだな
集中投資して儲かるのは元手が多いこういう奴らに決まってるわけで
そいつらはギャンブラー気質のアホから巻き上げるのが仕事で逆にこいつらが一番困るのは
分散投資して放置する奴らな、だからこうやってアホを煽って一括集中投資させようとしてる >>8
レバはそれ以外の要素、手数料や仕組みがそうじゃないだろ 分散投資は複利で増やすためにリスク分散して
長期投資するため テレビに煽られて投資してる一般人は投資をしている自分にまず満足してしまうから
運用することが第一目的で損しなければokみたいな考えの人多すぎ
そりゃリスク回避の分散投資しといたほうがいい 誰もそんなことは言っていないから>>1がバカなだけだな 企業経営も「多角化」のあと「選択と集中」ってどっちやねんってなったよな ETFみたいなのにしとけばそんなに値動きないから安心 分散投資なんかで資産倍増とか無理だもんな
100万円を110万円にしましたとかほこるくらいなら働いて稼げって話
100万円を1000万円にするような博打をやらんと 資産がアホみたいにあれば多少失敗しても大丈夫だもんな >>83
こういうバカをはめるのがこういう機関だからな 10年前リスク分散で分散して金買って株買って外貨投資したら億万長者になっちゃったw まあインデックス投資なら倒産リスクは0だからな
一社全力とかやってたら倒産したら終わりやんって話はある 損切り出来ないガイジは脳死INDEX積立しかない
しっかりポジション管理できるなら数銘柄全力 勝てるときに大きく掛けることによって負け分を取り戻しトータルで勝つのである（ﾄﾞﾔ
↑勝てるときが分かりゃ誰も苦労しねーんだよｗ 上手い奴は集中投資
下手くそは分散投資って言ってるだけだからな >>65
まてまて！
分散と言ってるけど、多くの人がパッシブ投資をしてる
最近は様々なアセットすら連動した動きをするし
昔のような意味で分散になってない
弾けてみないとわからないが、もしかすると今は分散投資・指数連動投資バブルの最中じゃないかと疑ってる >>86
つまり、全て上がったわけで 分散になってない件についてw
下がらなくて本当に良かったな 分散投資の面白いところは、リターンの低い銘柄でも組み入れればポートフォリオのパフォーマンスは向上するところ
ポートフォリオとの相関係数が1未満であれば、リターンも減るがリスクはそれ以上に低減することが数理的に証明できる
どのくらい組み込めばいいかは、理論的には時価総額加重なんだが、そこは理論と現実の乖離がある
だから機関投資家は特定の銘柄をアウトウェイトしたりしてアクティブリターンも得ようとする >>74
時間や銘柄を分散しても、長期投資をしても、実は数学上期待値は変わらない >>94
そや、未来のポートフォリアとの相関係数が算出できればいいけど、明日の相関係数は分からない
サイコロで1が5回連続で出た でも、次に1が出る可能性は1/6にしかならない 流動性が高い銘柄に限った方がいいぞ日本だと。
日本は創業一族で株占有してて相場操縦を身内でやって儲けるからな。
株がイカサマだらけの賭場という素人の印象はそういうとこから来てる。 普通の人間は市場を監視し続けて最高のタイミングを狙った取引なんかできんし
その前にストレスに負けるから分散投資でいいんだよ プロが必死でやっても、何年か経った時
殆どがインデックスに負けてる
プロより運とか実力があるなら、仮想通貨やらFXやら何でもやれば良いだけ >>24
インデックス投資は貯金の延長線上のようなもんだから、それで良いんじゃね？
言ったら株式に応じて多少の損失は出る時も有るけど、銀行預金預けるより利子付くから余剰資金貯金としてはベストでしょ。
これに投資する人間は一気に1000万、一億円儲けたいとは思って無いだろw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
